Handelsnachrichten

Der Keltner Channel (KC)-Indikator wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt und wird seitdem aktiv in der technischen Analyse eingesetzt. Das Tool gehört zu den Kanalindikatoren und ermöglicht es Ihnen, den Kanal der Kursbewegung relativ zum gleitenden Durchschnitt zu bilden. Im Gegensatz zu den Bollinger Bands (BB) vergrößert dieser Indikator jedoch praktisch nicht den Kanalkorridor, der dem Kurs folgt, so dass die Marker aus den festgelegten Grenzen ausbrechen und einen starken Abschlusstrend zeigen können.

Der Channel-Indikator besteht aus drei Linien: zwei davon begrenzen den Kurskorridor, und die Mittellinie ist der exponentielle gleitende Durchschnitt.

Da die Kanalbreite wöchentlich mit einem Trendwechsel korreliert, ist der KC beim flachen Handel nutzlos, weil er die Unsicherheit des Marktes nicht erkennen kann.

Obwohl der Keltner Channel  vor mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt wurde, ist er immer noch aktuell. Wenn der Händler die Signale richtig entschlüsselt, kann er den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt finden.

Vertriebsstrategien, insbesondere diejenigen, an denen KC beteiligt ist, beruhen auf einem Verständnis der psychologischen Seite des Marktes. Es ist statistisch erwiesen, dass sich die Kurse die meiste Zeit, d. h. etwa 80 % der Handelsperiode, innerhalb des Kanals bewegen, sich regelmäßig seinen Grenzen nähern, aber schließlich in die Mitte (den sogenannten Gleichgewichtspunkt) zurückkehren. Die Kurse können die Grenzen des Kanals durchbrechen und sich den Marktbedingungen anpassen, und genau darauf basieren Dutzende von Kanalstrategien.

Viele Händler verwenden nur das BB, um eine Kanalstrategie zu entwickeln, aber es ist sehr schwierig, sich mit diesem Instrument allein ein klares Bild vom Marktgeschehen zu machen. Das Problem ist, dass sich die Grenzen des BB-Kanals zusammen mit dem Kurs ausdehnen, wenn sich ein Trend bildet, und der Händler nicht in der Lage ist, das Ausbruchsniveau und die anschließende Korrektur eindeutig zu bestimmen. Dieses Problem kann durch die Verwendung des Keltner Channels gelöst werden.

Ein Beispiel für eine effektive Strategie

Um zu veranschaulichen, wie nützlich der Keltner Channel sein kann, schlagen wir Ihnen eine Basisstrategie vor, die auch den RSI (Relative Strength Index) verwendet.

Um fortzufahren, benötigen wir also Folgendes:

· Die KC mit Standardeinstellungen;

· Index der relativen Stärke. Hier passen wir die endgültigen Werte auf 65 und 35 an, und die Periode sollte auf 14 gesetzt werden.

 Ein solches Modell des Marktverhaltens ist für den Handel mit jedem beliebten Währungspaar geeignet. Es wird empfohlen, einen Zeitrahmen von 30 Minuten zu verwenden.

Bedingungen, die für eine lange Laufzeit erforderlich sind:

1. Der Kurs bewegte sich einige Zeit streng innerhalb des Kanals, durchbrach dann die obere Begrenzung und stieg weiter an. Wenn die Kerze, die die Begrenzung durchbricht, einen viel größeren Körper hat als die vorherigen Kerzen, ist dies ein untrügliches Signal, eine Long-Position einzugehen.

2. Wenn die obige Kerze auftritt, sollte sich die Linie des Relative Strength Index nach oben bewegen und sich in Richtung der überkauften Zone bewegen.

Wenn es zu einem Ausbruch aus den Kanalgrenzen kommt, kann dies auf eine schnelle Kursbewegung hindeuten. Sie wird jedoch nicht lange anhalten, und der RSI bestätigt nur den vorübergehenden Charakter der Situation, so dass der Händler den richtigen Zeitpunkt abwarten muss. Es ist wichtig, eine Position genau zu dem Zeitpunkt zu eröffnen, an dem der Ausbruch aus dem Kanal beginnt. Wenn Sie das nicht geschafft haben, wird die nächste Kerze sinnlos. Wenn Sie jedoch den richtigen Moment erwischt haben, setzen Sie einen Stop Loss bei 10 Punkten. Ihr Gewinn sollte 20 Punkte nicht überschreiten. Sobald eine Umkehrkerze auftritt, schließen Sie den Handel.

Bedingungen, die für einen Leerverkauf erforderlich sind:

1. Der Kurs hielt sich eine Zeit lang streng innerhalb des Kanals, durchbrach dann die untere Begrenzung und setzte seine Abwärtsbewegung fort. In diesem Fall müssen Sie auch auf die Größe des Kerzenkörpers achten: Wenn er deutlich größer ist als die vorherigen Kerzen, sollten Sie eine Position eröffnen.

2. Wenn die obige Kerze auftritt, sollte sich die Linie des Relative Strength Index nach unten bewegen und sich auf die überverkaufte Zone zubewegen.

Wenn Sie eine vorsichtige Strategie für den Handel mit dem Markt verfolgen, sollten Sie den Handel schließen, sobald sich eine Umkehrkerze zu bilden beginnt. Erfahrene Händler ziehen es jedoch vor, die Entwicklung der Situation eine Zeit lang zu beobachten. So erweist sich die Umkehrkerze oft als zu klein, und der Kurs bewegt sich danach wieder in die vom Händler gewünschte Richtung. Außerdem kann eine Umkehrkerze ein Indikator für den Haupttrend sein. In diesem Fall sollte die Position erst geschlossen werden, wenn der Körper der Umkehrkerze ein Drittel der letzten Kerze der Hauptbewegung erreicht hat. Wenn der Kerzenkörper nach dem Schließen der Kerze kleiner ausfällt, ist es durchaus möglich, dass sich der Kurs weiter bewegt und der Händler mehr verdienen kann.

Untertägiger Handel

Dieser Indikator wird effektiv für den untertägigen Handel eingesetzt, aber in diesem Fall sollten Sie kleine Zeitrahmen verwenden, von M1 bis H1. Um besser zu verstehen, wie Sie mit dem Indikator handeln können, schlagen wir vor, zwei verschiedene Situationen zu betrachten:

1.   Durchbruch.

Wenn es auf dem Finanzmarkt eine bestimmte Kursbewegung gibt, egal ob nach oben oder nach unten, können Sie mit dem KC-Indikator eine Strategie verfolgen, die auf dem Durchbrechen der Grenzen basiert. Wenn der Markt an Schwung gewinnt, verlässt der Kurs die Seitwärtsspanne und bricht dementsprechend aus den Kanalgrenzen aus.

Ein wichtiges Signal für den Einstieg in den Markt ist ein sehr schneller Kursanstieg, der über die Seitwärtsspanne hinausgeht und gleichzeitig den Handelskanal durchbricht. Sobald eine Kerze über der oberen Linie des KC-Indikators geschlossen hat, können Sie eine Kaufposition eröffnen, wobei Sie das lokale Tief als Stop Loss wählen. Ihr Gewinn sollte in diesem Fall gleich dem Stop-Wert multipliziert mit 3 sein.

Wenn der Kurs die Seitwärtsspanne verlässt und gleichzeitig die untere Begrenzung des Kanals überschreitet, ist dies ein Signal zum Verkauf Ihres Assets. Eine Verkaufsposition wird unmittelbar nach der Bildung der Kerze eröffnet. Was Ihr Gewinnziel betrifft, so befolgen Sie dieselben Richtlinien wie bei einem Kaufauftrag.

2.   Abprallen von der Mittellinie.

Dieses Verhaltensmodell ist relevant, wenn sich ein direktionaler Trend gebildet hat, der Kurs aber im Bereich der Mittellinie korrigiert. In diesem Fall können Sie sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen eröffnen. Sie sollten jedoch nur in die Richtung des aktuellen Trends handeln.

Ein Abprallen von der oberen Begrenzung im Falle eines Aufwärtstrends ist ein Kaufsignal. Der Kurs wird sich selbst korrigieren und ein lokales Tief in der Nähe der Mittellinie ausbilden und sollte dann in Richtung des Trends nach oben drehen. Unmittelbar nach der Umkehrung nach oben müssen Sie eine Kaufposition eröffnen und einen Stop bei dem bereits gebildeten lokalen Tief setzen. Ihr Gewinn entspricht in diesem Fall dem Stop-Wert multipliziert mit 2.

Wenn der Kurs von der unteren Begrenzung des Kanals abprallt, wenn sich ein Abwärtstrend bildet, ist dies ein Verkaufssignal. Sobald er die Mittellinie erreicht hat, wird ein lokales Hoch gebildet, nach dem der Kurs wieder fällt. Sobald es zu einem Rebound kommt, können Sie eine Verkaufsposition eröffnen und das lokale Hoch als Stop verwenden. Ihr Gewinn entspricht ebenfalls dem Stop-Wert multipliziert mit 2.

Besonderheiten beim Handel mit dem Keltner Stops Channel-Indikator

Es handelt sich hierbei nicht um einen normalen Channel-Indikator, sondern um eine modifizierte Version, die auf den traditionellen KC und Bollinger Bands basiert. Infolgedessen zeichnet das Tool nicht die Kanalextreme, sondern visualisiert die Richtung des Markttrends nach der Kursumkehr und der Bewegung zu seinem Durchschnittswert. Die Linien können sowohl oberhalb als auch unterhalb des Asset-Kurses erscheinen, grün bedeutet einen Aufwärtstrend und orange einen Abwärtstrend (sobald die Grenze des virtuellen Kanals berührt wird, ändert sich die Farbe der Linie).

Die Feinheiten des Handels mit dem Keltner Stops Channel:

1. Das Tool ist für alle gängigen Währungspaare geeignet.

2. Um keine Verluste zu erleiden, sollten Sie erst dann in den Markt einsteigen, wenn Sie ein Signal erhalten und sich die nächste Kerze der gleichen Richtung bildet. Wenn die Signalkerze noch nicht geschlossen ist, besteht ein hohes Risiko einer erneuten Zeichnung.

3. Der beste Zeitrahmen ist H4. Wenn Sie ein niedrigeres Intervall wählen, kann es falsche Signale geben.

4. Wenn sich der Indikator nach dem Farbwechsel länger als 5 Kerzen horizontal bewegt, sollten Sie den Handel vorher schließen.

5. Das Setzen eines Trailing-Stops ist beim Handel mit diesem Indikator obligatorisch, da der Kurs nach einiger Zeit wieder auf das Break-Even-Niveau zurückkehren kann.

6. Wenn sich nach Erhalt eines Signals eine Kerze mit dem entgegengesetzten Wert öffnet, sollten Sie keine Position eröffnen.

Denken Sie daran, dass der Indikator nur sehr selten Signale gibt, wenn Sie den festgelegten Zeitrahmen berücksichtigen.

Es lohnt sich, eine Long-Position zu eröffnen, wenn die Farbe zu grün wechselt. Ein Stop-Loss liegt bei 30. Wenn Sie 20 Punkte erreicht haben, ändern Sie den Stop-Loss auf das Niveau „keine Verluste“ und aktivieren einen 20-Punkte-Trailing-Stop.

Zusammenfassung

Tatsächlich liefert der KC im Vergleich zu den Bollinger Bändern viel genauere Signale, insbesondere wenn Oszillatoren zum Filtern von Rauschen verwendet werden. Was den Keltner Stops Channel-Indikator betrifft, so können Sie ihn als ziemlich untypisch bezeichnen, aber seine Signale sind sowohl bei der Verwendung einer Channel-Strategie als auch bei der Verfolgung einer trendbasierten Strategie mit minimalen Risiken von Bedeutung.

Ganz gleich, welche technischen Hilfsmittel Sie verwenden, denken Sie daran, dass Sie diese an Ihr eigenes Modell des Verhaltens auf dem Finanzmarkt anpassen müssen. Außerdem müssen Sie lernen, Signale rechtzeitig zu erkennen. Deshalb empfehlen wir, jeden neuen Indikator, der der Strategie hinzugefügt wird, in einem Demokonto zu testen.

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